一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數45,014,000元，執行結果，實現數34,896,725元，占預算數77.52%。依各來源別子目分述如下：

1.沒入及沒收財物：預算數100,000元，執行結果，實現數1,050,000元，占預算數1050.00%，超收950,000元。

2.賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數41,089元，超收41,089元。

3.使用規費收入：預算數1,000元，執行結果，實現數2,068元，占預算數206.80%，超收1,068元。

4.財產孳息：預算數233,000元，執行結果，實現數301,510元，占預算數129.40%，超收68,510元。

5.廢舊物資售價：預算數5,000元，執行結果，實現數27,240元，占預算數544.80%，超收22,240元。

6.上級政府補助收入：預算數44,655,000元，執行結果，實現數32,965,681元，占預算數73.82%，短收11,689,319元。

7.雜項收入：預算數20,000元，執行結果，實現數509,137元，占預算數2545.69%，超收489,137元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數379,198,230元(不含統籌支撥科目18,567,221元)，實現數337,440,013元，保留數12,074,403元，合共349,514,416元，占預算數92.17%，賸餘數29,683,814元。依各工作計畫分述如下：

1.一般行政-行政管理：預算數146,399,000元，執行結果，實現數145,035,084元，占預算數99.07%，賸餘數1,363,916元。

2.區里行政-區政監督及里鄰組織：預算數41,273,000元，執行結果，實現數38,831,466元，占預算數94.08%，賸餘數2,441,534元。

3.自治業務-自治業務管理：預算數33,364,000元，執行結果，實現數29,078,551元，保留數4,041,903元，合共33,120,454元，占預算數99.27%，賸餘數243,546元。

4.自治業務-選舉業務：預算數16,016,230元，執行結果，實現數15,603,399元，占預算數97.42%，賸餘數412,831元。

5.禮俗宗教-禮俗宗教業務：預算數11,574,000元，執行結果，實現數11,526,625元，占預算數99.59%，賸餘數47,375元。

6.戶政業務-戶政業務：預算數41,517,000元，執行結果，實現數33,099,688元，保留數8,032,500元，合共41,132,188元，占預算數99.07%，賸餘數384,812元。

7.兵員徵集-兵員徵集業務：預算數31,850,000元，執行結果，實現數31,224,179元，占預算數98.04%，賸餘數625,821元。

8.勤務管理-勤務管理業務：預算數54,063,000元，執行結果，實現數30,065,332元，占預算數55.61%，賸餘數23,997,668元。

9.一般建築及設備-一般建築及設備：預算數3,104,000元，執行結果，實現數2,975,689元，占預算數95.87%，賸餘數128,311元。

10.第一預備金：預算數1,850,000元，已動支1,812,000元，38,000元未動支。

11.公務人員退休及撫卹給付：預算數17,891,691元，與實現數同。

12.公務人員各項補助：預算數675,530元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數1,754,682元，執行結果，實現數464,902元，減免(註銷)數1,228,530元，未結清轉入下年度繼續處理者61,250元。依各年度來源別子目分述如下：

1.110年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數111,234元，執行結果，實現數0元，減免(註銷)數105,234元，未結清轉入下年度繼續處理者6,000元。

2.111年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數1,643,448元，執行結果，實現數464,902元，減免(註銷)數1,123,296元，未結清轉入下年度繼續處理者55,250元。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數16,943,361元，執行結果，實現數11,975,505元，減免(註銷)數1,710,361元，未結清轉入下年度繼續處理者3,257,495元。依各年度工作計畫分述如下：

1.111年度自治業務-自治業務管理：以前年度轉入數950,000元，執行結果，實現數0元，未結清轉入下年度繼續處理者950,000元。

2.112年度自治業務-自治業務管理：以前年度轉入數7,778,361元，執行結果，實現數4,671,974元，減免(註銷)數798,892元，未結清轉入下年度繼續處理者2,307,495元。

3.112年度戶政業務-戶政業務：以前年度轉入數8,215,000元，執行結果，實現數7,303,531元，減免(註銷)數911,469元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.專戶存款：11,406,711元，係存入保證金、應付代收款等。

2.應收帳款：61,250元，係應收罰金罰鍰。

3.預付款：8,032,500元，係增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案。

4.土地：72,972,354元，係宗教及墳墓用地。

5.房屋建築及設備：14,780元，係本局經管豐原區豐村段959地號上建物。

6.機械及設備：2,427,384元，係電腦等辦公機具。

7.交通及運輸設備：2,511,054元，係公務車、監視器及手機等。

8.雜項設備：305,332元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。

9.電腦軟體：2,137,369元，係關連式資料庫及徵兵處理進度查詢系統等。

10.應付代收款：6,247,855元，係勞保費、健保費、勞退金及代辦經費。

11.存入保證金：799,400元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固

保證金。

12.應付保管款：4,359,456元，係本局代為保管祭祀公業土地代為標售標脫價金及利息收入之國庫存款。

13.資產負債淨額：88,462,023元，係資產減除負債後之餘額。

14.保證品及應付保證品：850,000元，係廠商以銀行定存單、銀行連帶保證書繳交之保固保證及履約保證。

15.債權憑證及待抵銷債權憑證：42元，係義務人違反傳染病防治法罰鍰，經移由法制局持續追繳並取得債權憑證，依規定每案以1元列帳管理。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目原因分析。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1.為強化區里鄰之基層組織，督辦里鄰長研習及文康活動、績優資深里鄰長及民政人員遴選暨表揚活動、督導民政業務、推展一區一特色促進地方產業共榮與發展並推動各區里鄰相關業務。

2.推動區公所跨區便民措施，落實各區公所為民服務單一櫃檯系統功能，賡續推動在地化便民服務，以提升區公所為民服務品質。

3.積極推動本市里鄰編組及區域調整，以減少里鄰長勞逸不均之情況，俾利自治事項之執行。

4.督導區公所確實掌握災情查報人員名冊並隨時更新資料，辦理災情查報訓練，以落實災情查報工作。

5.辦理民政志工及民政青年志工聯誼、培訓及表揚等活動，增進其志願服務所需知能，強化經驗交流、提升榮譽感，落實志工業務之推行。

6.賡續辦理基層幹部重大建設觀摩、參訪，以提升各區里鄰長對地方建設的視野，增進區里建設之規劃與執行知能，達到為民服務之目標。

7.推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務；補助新購或汰換巡邏汽機車，以增進守望相助業務執行效能及安全性。

8.充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。

9.賡續推廣里活動中心E化資訊網，提高場地使用率。

10.輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。

11.輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。

12.補助各區公所辦理公有建物規劃設計評估、耐震評估、修繕及充實設備，以改善公共場域基礎設施及環境安全。

13.補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第4屆里長補選，落實民主政治。

14.輔導宗教團體依組織章程召開會議，以利廟務順利推展。

15.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚、推廣低碳認證宗教場所。

16.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理二二八和平紀念追思會活動、國慶元旦升旗典禮、伊斯蘭開齋節、成年禮、臺中好聖誕等活動及辦理祭祀公業土地標售及市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。

17.定期考核戶政業務績效，檢討各項戶籍登記及行政業務作業流程、妥適保存各項戶籍資料，正確核發戶籍簿證，及辦理空白國民身分證與安全防偽專用膠膜採購並嚴密管理，保障民眾權益。

18.維護戶役政資訊系統軟硬體設備與戶政便民服務作業系統，提昇工作效率及整體為民服務品質。

19.規劃、督導本市道路命名及門牌整編、舊換新作業，採購及推展門牌編釘業務，方便用路人覓址。

20.落實人口政策措施，舉辦本市單身民眾聯誼活動，針對設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記者發放成家福袋，建置臺中市新住民資訊網，持續開辦新住民生活適應輔導班、移民節、新住民座談會及督辦本市新住民藝文中心營運。

21.增進戶政人員及志願服務人員專業職能教育訓練，使其熟諳法令，提供戶政專業服務。

22.督導戶所辦理辦公廳舍耐震詳細評估，以確保公有建物結構安全。

23.辦理役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢及體位判等作業、役男抽籤處理。

24.辦理入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。

25.受理專長、家庭及宗教因素替代役與家庭因素補充兵役申請及徵集作業。

26.辦理役男緩徵、延徵、延修審核處理，以及免役、禁役核定。

27.落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。

28.關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。

29.加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。

30.辦理本市全民防衛動員、災害防救（民安）演習暨三會報會議，並協辦軍民聯合防空(萬安)演習，以驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

(二)各項工作計畫實施情形：

1.本年度部分

2.以前年度部分

四、其他重要說明：無。