一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1.歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)32,573,000元(含追加(減)預算30,593,000元)，執行結果，決算數31,347,142元，占預算數96.24%，各科目收入情形分述如下：

A.罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金：預算數1,023,000元，決算數0元，短收1,023,000元，執行率0.00%。主要原因係新冠肺炎疫情已趨緩，中央流行疫情指揮中心解編後，本府權責劃分本局辦理居家檢疫違規裁處業務即同步終止，屬非預期性之收入。

B.罰款及賠償收入－沒入及沒收財物：預算數100,000元，決算數50,000元，短收50,000元，執行率50.00%。主要原因係補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第4屆里長補選，僅東勢區茂興里及北區錦洲里辦理，候選人沒入選舉保證金未達預期所致，屬非預期性之收入。

C.罰款及賠償收入－賠償收入：預算數0元，決算數78,797元，超收78,797元。主要原因係執行採購案件及補助區公所辦理工程案件，收取延遲履約之逾期違約金等所致，屬非預期性之收入。

D.規費收入－使用規費收入：預算數1,000元，決算數1,321元，超收321元，執行率132.10%。主要原因係申請檔案閱覽抄錄複製收費致規費超收，屬非預期性之收入。

E.財產收入－財產孳息：預算數231,000元，決算數282,443元，超收51,443元，執行率122.27%。主要原因係新增大里區大新福德祠承租福興段465-3地號土地租金及因利率升息、中台灣燈會行銷推廣合作案經費及廠商履約保證金、保固保證金以現金存入等相關因素而導致利息收入增加，屬非預期性之收入。

F.財產收入－廢舊物資售價：預算數5,000元，決算數22,900元，超收17,900元，執行率458.00%。主要原因係本年度報廢舊財物較多，屬非預期性之收入。

G.補助及協助收入－上級政府補助收入：預算數31,193,000元，決算數30,543,725元，短收649,275元，執行率97.92%。

H.其他收入－雜項收入：預算數20,000元，決算數367,956元，超收347,956元，執行率1839.78%。主要原因係收回以前年度歲出－大里區永隆里及南屯區大興里守望相助隊因自願解散，依「臺中市里守望相助隊新購置巡邏車輛補助要點」第10條規定辦理返還扣除折舊後之補助款，屬非預期性之收入。

(2)以前年度歲入轉入數執行情形：

A.110年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金：應收數轉入595,733元，減免(註銷)數373,317元，本年度實現數111,182元，未結清數111,234元。

B.111年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金：應收數轉入2,521,088
元，減免(註銷)數309,000元，本年度實現數568,640元，未結清數1,643,448元。

2.歲出部分：

(1)本年度預算數340,950,000元(含追加(減)預算31,843,000元、動支第二預備金14,030,000元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數302,180,869元，保留數15,993,361元，合計決算數318,174,230元，占預算數93.32%，賸餘數22,775,770元。依各工作計畫執行情形分述如下：

A.一般行政－行政管理：預算數139,747,000元，決算數136,684,483元，計賸餘3,062,517元，執行率97.81%。

B.區里行政－區政監督及里鄰組織：預算數40,347,000元，決算數37,320,936元，計賸餘3,026,064元，執行率92.50%。

C.自治業務－自治業務管理：預算數33,267,000元，決算數29,935,613 元，計賸餘3,331,387元，執行率89.99%。

D.自治業務－選舉業務：預算數4,000,000元，決算數2,692,361元，計賸餘1,307,639元，執行率67.31%。主要原因係補助臺中市選舉委員會臺中市第4屆里長補選僅東勢區茂興里及北區錦洲里辦理及撙節開支所致。

E.禮俗宗教－禮俗宗教業務：預算數9,901,000元，決算數9,620,877元，計賸餘280,123元，執行率97.17%。

F.戶政業務－戶政業務：預算數38,676,000元，決算數38,326,117元，計賸餘349,883元，執行率99.10%。

G.兵員徵集－兵員徵集業務：預算數31,620,000元，決算數31,114,281元，計賸餘505,719元，執行率98.40%。

H.勤務管理－勤務管理業務：預算數42,168,000 元，決算數31,353,992元，計賸餘10,814,008元，執行率74.35%。主要原因係傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行所致。

I.一般建築及設備－一般建築及設備：預算數1,131,000元，決算數1,125,570元，計賸餘5,430元，執行率99.52%。

J.第一預備金：預算數1,850,000元，動支1,757,000元，賸餘93,000元。

(2)統籌支撥科目奉撥16,810,294元，包括公務人員退休及撫卹給付15,899,334元、公務人員各項補助910,960元，均與決算實現數相同。

(3)以前年度歲出轉入數執行情形：

A.110年度－一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數1,124,959元，本年度減免(註銷)數499,982元，本年度實現數624,977元，本年度未結清數0元。

B.111年度－區里行政－區政監督及里鄰組織：以前年度轉入數12,461,178元，本年度減免(註銷)數69,144元，本年度實現數12,392,034元，本年度未結清數0元。

C.111年度－自治業務-自治業務管理：以前年度轉入數1,244,000元，本年度減免(註銷)數195,000元，本年度實現數99,000元，本年度未結清數950,000元。

D.111年度－戶政業務-戶政業務：以前年度轉入數8,215,000元，本年度減免(註銷)數2,027,050元，本年度實現數6,187,950元，本年度未結清數0元。

E.111年度－一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數6,194,220元，本年度減免(註銷)數79,470元，本年度實現數6,114,750元，本年度未結清數0元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.專戶存款：6,150,904元，係存入保證金、應付代收款等。

2.應收帳款：1,754,682元，係應收罰金罰鍰。

3.預付款：8,215,000元，係增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案。

4.土地：66,131,790元，係宗教及墳墓用地。

5.房屋建築及設備：14,780元，係本局經管豐原區豐村段959地號上建物。

6.機械及設備：2,341,534元，係電腦等辦公機具。

7.交通及運輸設備：1,046,024元，係公務車、監視器及手機等。

8.雜項設備：248,288元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。

9.電腦軟體：2,815,621元，係關連式資料庫及徵兵處理進度查詢系統等。

10.應付代收款：5,356,022元，係勞保費、健保費、勞退金及代辦經費。

11.預收其他政府款：467,011元，係預收計畫型補助收入。

12.存入保證金：794,882元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固
保證金。

13.資產負債淨額：82,100,708元，係資產減除負債後之餘額。

14.保證品及應付保證品：1,140,000元，係廠商以銀行定存單、銀行連帶保證書繳交之保固保證及履約保證。

15.債權憑證及待抵銷債權憑證：34元，係義務人違反傳染病防治法罰鍰，經移由法制局持續追繳並取得債權憑證，依規定每案以1元列帳管理。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目原因分析：

 (二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1.為強化區里鄰之基層組織，督辦里鄰長研習及文康活動、績優資深里鄰長及民政人員遴選暨表揚活動、督導民政業務、推展一區一特色促進地方產業共榮與發展並推動各區里鄰相關業務。

2.推動區公所跨區便民措施，落實各區公所為民服務單一櫃檯系統功能，賡續推動在地化便民服務，以提升區公所為民服務品質。

3.積極推動本市里鄰編組及區域調整，以減少里鄰長勞逸不均之情況，俾利自治事項之執行。

4.督導區公所確實掌握災情查報人員名冊並隨時更新資料，辦理災情查報訓練，以落實災情查報工作。

5.辦理民政志工及民政青年志工聯誼、培訓及表揚等活動，增進其志願服務所需知能，強化經驗交流、提升榮譽感，落實志工業務之推行。

6.賡續辦理基層幹部重大建設觀摩、參訪，以提升各區里鄰長對地方建設的視野，增進區里建設之規劃與執行知能，達到為民服務之目標。

7.推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。

8.充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。

9.賡續推廣里活動中心E化資訊網，提高場地使用率。

10.輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。

11.輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。

12.輔導宗教團體依組織章程召開會議，以利廟務順利推展。

13.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚、推廣低碳認證宗教場所。

14.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理二二八和平紀念追思會活動、國慶元旦升旗典禮、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。

15.定期考核戶政業務績效，檢討各項戶籍登記及行政業務作業流程、妥適保存各項戶籍資料，正確核發戶籍簿證，及辦理空白國民身分證與安全防偽專用膠膜採購並嚴密管理，保障民眾權益。

16.維護戶役政資訊系統軟硬體設備與戶政便民服務作業系統，提昇工作效率及整體為民服務品質。

17.規劃、督導本市道路命名及門牌整編作業，採購及推展門牌編釘業務，方便用路人覓址。

18.落實人口政策措施，舉辦本市單身民眾聯誼活動，針對設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記者發放成家福袋，建置臺中市新住民資訊網，持續開辦新住民生活適應輔導班、移民節、新住民座談會及督辦本市新住民藝文中心營運。

19.增進戶政人員及志願服務人員專業職能教育訓練，使其熟諳法令，提供戶政專業服務。

20.辦理役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢及體位判等、役男抽籤處理。

21.辦理入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。

22.受理專長、家庭及宗教因素替代役與家庭因素補充兵役申請及徵集作業。

23.辦理役男緩徵、延徵、延修審核處理，以及免役、禁役核定。

24.落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。

25.關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。

26.加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。

27.辦理本市全民防衛動員、災害防救（民安）演習暨三會報會議，並協辦軍民聯合防空(萬安)演習，以驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

(二)各項工作計畫實施情形：

1.本年度部分

2.以前年度部分

四、其他重要說明：無。