一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)41,399,000元(含追加(減)預算3,000,000元)，執行結果，決算數實現數46,225,243元，應收數2,521,088元，合計決算數48,746,331元，占預算數117.75%，各科目收入情形分述如下：

A.罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金：預算數4,042,000元，決算數6,939,000元，超收2,897,000元，執行率171.67%。主要原因係臺中市政府委任本局代為執行違反傳染病防治法相關裁處權限，屬非預期性之收入。

B.罰款及賠償收入－賠償收入：預算數0元，決算數233,039元，超收233,039元。主要原因係執行採購案件及補助區公所辦理工程案件、補助選舉委員會辦理選務採購案件等收取違約金所致，屬非預期性之收入。

C.規費收入－使用規費收入：預算數1,000元，決算數2,545元，超收1,545元，執行率254.50%。主要原因係申請檔案閱覽抄錄複製收費致規費超收，屬非預期性之收入。

D.財產收入－財產孳息：預算數155,000元，決算數262,929元，超收107,929元，執行率169.63%。主要原因係四張犁萬善堂新增承租本市北屯區仁美段1082-7地號土地租金，屬非預期性之收入。

E.財產收入－廢舊物資售價：預算數5,000元，決算數17,600元，超收12,600元，執行率352.00%。主要原因係111年度報廢舊財物較多，出售決標價17,600元，屬非預期性之收入。

F.補助及協助收入－上級政府補助收入：預算數32,176,000元，決算數29,214,290元，短收2,961,710元，執行率90.80%。

G.其他收入－雜項收入：預算數5,020,000元，決算數12,076,928元，超收7,056,928元，執行率240.58%。主要原因係臺中市選舉委員會繳回臺中市第4屆市長、市議員及里長候選人沒入選舉保證金，屬非預期性之收入。

(2)以前年度歲入轉入數執行情形：

A.110年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金：應收數轉入1,096,500元，減免註銷數0元，本年度實現數500,767元，未結清數595,733元。

2.歲出部分：

(1)本年度預算數1,177,844,000元(含追加(減)預算451,417,000元、動支調整公務員工待遇準備6,977,000元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數992,133,420元，應付數3,401,178元，保留數24,713,220元，合計決算數1,020,247,818元，占預算數86.62%，賸餘數157,596,182元。依各工作計畫執行情形分述如下：

A.一般行政－行政管理：預算數139,581,000元，決算數136,485,952元，計賸餘3,095,048元，執行率97.78%。

B.區里行政－區政監督及里鄰組織：預算數482,087,000元，決算數454,933,091元，計賸餘27,153,909元，執行率94.37%。

C.自治業務－自治業務管理：預算數14,717,000元，決算數14,091,872 元，計賸餘625,128元，執行率95.75%。

D.自治業務－選舉業務：預算數391,089,000元，決算數286,352,020元，計賸餘104,736,980元，執行率73.22%。主要原因係補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第4屆市長、市議員及里長選舉投票率未達預期僅61%致補貼候選人競選經費賸餘約5,357萬元；辦理選務採購案廠商多以低價承作及參選情形不如預期致採購案經費賸餘約1,857萬元及撙節開支所致。

E.禮俗宗教－禮俗宗教業務：預算數9,901,000元，決算數9,629,201元，計賸餘271,799元，執行率97.25%。

F.戶政業務－戶政業務：預算數38,081,000元，決算數36,905,788元，計賸餘1,175,212元，執行率96.91%。

G.兵員徵集－兵員徵集業務：預算數30,554,000元，決算數29,620,859元，計賸餘933,141元，執行率96.95%。

H.勤務管理－勤務管理業務：預算數44,796,000 元，決算數29,170,701元，計賸餘15,625,299元，執行率65.12%。主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行；另因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分活動停辦及補助申請減少。

I.一般建築及設備－一般建築及設備：預算數26,885,000元，決算數23,058,334元，計賸餘3,826,666元，執行率85.77%。

J.第一預備金：預算數1,850,000元，動支1,697,000元，賸餘153,000元。

(2)統籌支撥科目奉撥123,755,044元，包括：

A.公務人員退休及撫卹給付16,235,480元、公務人員因公傷亡慰問金10,000元、公務人員各項補助927,564元，均與決算實現數相同。

B.災害準備金：預算數106,582,000元，決算數0元，執行率0.00%。主要原因係疫情發展難以推估，後續防疫相關經費業於111年度第一次追加減預算中支應。

(3)以前年度歲出轉入數執行情形：

A.110年度－區里行政－區政監督及里鄰組織：以前年度轉入數12,285,000元，本年度減免(註銷)數110,172元，本年度實現數12,174,828元，本年度未結清數0元。

B.110年度－自治業務-自治業務管理：以前年度轉入數2,784,700元，本年度減免(註銷)數0元，本年度實現數2,784,700元，本年度未結清數0元。

C.110年度－戶政業務-戶政業務：以前年度轉入數8,310,400元，本年度減免(註銷)數485,723元，本年度實現數7,824,677元，本年度未結清數0元。

D.110年度－一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數10,483,500元，本年度減免(註銷)數301,019元，本年度實現數9,057,522元，本年度未結清數1,124,959元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.專戶存款：5,162,312元，係存入保證金、應付代收款。

2.應收帳款：3,116,821元，係應收罰金罰鍰歲入款。

3.預付款：8,215,000元，係增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案。

4.土地：49,974,427元，係宗教及墳墓用地。

5.房屋建築及設備：17,828元，係本局經管豐原區豐村段959地號上建物。

6.機械及設備：2,883,125元，係電腦等辦公機具。

7.交通及運輸設備：1,443,067元，係公務車、監視器及手機等。

8.雜項設備：234,571元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。

9.電腦軟體：3,183,791元，係關連式資料庫及徵兵處理進度查詢系統等。

10.暫付款：85,433元，係因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助代辦經費。

11.應付帳款：3,901,160元，係「臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案」及補助「太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案」歲出保留款。

12.應付代收款：2,088,761元，係勞保費、健保費、勞退金及代辦經費。

13.存入保證金：3,158,984元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固保證金。

14.資產負債淨額：65,167,470元，係資產減除負債後之餘額。

15.保證品及應付保證品：2,511,571元，係廠商以銀行定存單、銀行連帶保證書繳交之保固保證及履約保證。

16.債權憑證及待抵銷債權憑證：1元，係義務人違反墳墓設置管理條例及殯葬管理條例案，經移由法制局持續追繳並取得債權憑證，依規定每案以1元列帳管理。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目原因分析。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1.為強化區里鄰之基層組織，督辦里鄰長研習及文康活動、績優資深里鄰長及民政人員遴選暨表揚活動、督導民政業務、推展一區一特色促進地方產業共榮與發展並推動各區里鄰相關業務。

2.推動區公所跨區便民措施，落實各區公所為民服務單一櫃檯系統功能，賡續推動在地化便民服務，以提升區公所為民服務品質。

3.積極推動本市里鄰編組及區域調整，以減少里鄰長勞逸不均之情況，俾利自治事項之執行。

4.督導區公所確實掌握災情查報人員名冊並隨時更新資料，辦理災情查報訓練，以落實災情查報工作。

5.辦理居家檢疫及家戶關懷包等物資採購並督導各區公所設置居家安心照護區及關懷中心，辦理確診者生活關懷等防疫工作，落實新冠肺炎防疫作為。

6.辦理民政志工及民政青年志工聯誼、培訓及表揚等活動，增進其志願服務所需知能，強化經驗交流、提升榮譽感，落實志工業務之推行。

7.賡續辦理基層幹部重大建設觀摩、參訪，以提升各區里鄰長對地方建設的視野，增進區里建設之規劃與執行知能，達到為民服務之目標。

8.推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。

9.充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。

10.賡續推廣里活動中心E化資訊網，提高場地使用率。

11.輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。

12.輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。

13.輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。

14.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚、推廣低碳認證宗教場所。

15.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理二二八和平紀念追思會活動、國慶元旦升旗典禮、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。

16.定期考核戶政業務績效，檢討各項戶籍登記及行政業務作業流程、妥適保存各項戶籍資料，正確核發戶籍簿證，及辦理空白國民身分證與安全防偽專用膠膜採購並嚴密管理，保障民眾權益。

17.維護戶役政資訊系統軟硬體設備與戶政便民服務作業系統，提昇工作效率及整體為民服務品質。

18.規劃、督導本市道路命名及門牌整編作業，採購及推展門牌編釘業務，方便用路人覓址。

19.落實「樂婚、願生、能養」人口政策，舉辦本市單身民眾聯誼活動，針對設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記者發放成家福袋，建置臺中市新住民資訊網，持續開辦新住民生活適應輔導班及督辦本市新住民藝文中心營運。

20.增進戶政人員及志願服務人員專業職能教育訓練，使其熟諳法令，提供戶政專業服務。

21.役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。

22.入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。

23.受理專長、家庭及宗教因素替代役與家庭因素補充兵役申請及徵集。

24.役男緩徵、延徵、延修審核處理，免役、禁役核定。

25.落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。

26.關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。

27.加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。

28.辦理本市全民防衛動員、災害防救（民安）演習暨三會報會議，並協辦軍民聯合防空(萬安)演習，以驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

(二)各項工作計畫實施情形：

1.本年度部分

2.以前年度部分

四、其他重要說明：無。