一、財務報告之簡述：
(一)預算執行概況：
1.歲入部分：
(1)本年度預算數新臺幣(以下同)30,232,000元(含追加(減)預算減少900,000元)，執行結果，決算數31,345,038元，占預算數103.68%，各科目收入情形分述如下：
A.罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入：預算數0元，決算數449,026元，超收449,026元。主要原因係執行採購案件及補助區公所辦理工程案件收取違約金所致，屬非預期性之收入。
B.罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰：預算數0元，決算數1,831,000元，超收1,831,000元。主要原因係臺中市政府110年6月9日始委任本局代為執行違反傳染病防治法相關裁處權限，屬非預期性之收入。
C.規費收入－使用規費收入－資料使用費：預算數1,000元，決算數1,742元，超收742元，執行率174.20%。主要原因係申請檔案閱覽抄錄複製收費致規費超收，屬非預期性之收入。
D.財產收入－財產孳息－利息收入：預算數6,000元，決算數34,705元，超收28,705元，執行率578.42%。主要原因係110年度因「潭子聯合辦公大樓興建工程委託規劃設計監造技術服務」當事人間給付規劃設計監造費仲裁案，依仲裁判斷向建築師事務所收取仲裁期間利息，屬非預期性之收入。
E.財產收入－財產孳息－租金收入：預算數149,000元，決算數148,500元，短收500元，執行率99.66%。
F.財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價：預算數2,000元，決算數17,580元，超收15,580元，執行率879.00%。主要原因係110年度報廢舊財物較多，出售決標價17,580元，屬非預期性之收入。
G.補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入：預算數30,054,000元，決算數28,562,214元，短收1,491,786元，執行率95.04%。
H.其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出：預算數0元，決算數231,471元，超收231,471元。主要原因係收回股長陳蓉蓉109年未休假加班費溢領金額10,800元、收回本局109年11-12月溢發亡故退休人員賴順盛之眷屬實物代金及眷屬補助費1,212元、收回張文滋建築師事務所溢領設計服務費212,063元及收回大甲區頂店里守望相助隊自願解散依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」第10點規定辦理返還本局105年度補助購置巡邏機車款項7,396元，屬非預期性之收入。
I.其他收入－雜項收入－其他雜項收入：預算數20,000元，決算數68,800元，超收48,800元，執行率344.00%。主要原因係臺中市選舉委員會繳回臺中市第3屆外埔區大東里(1人)里長候選人沒入選舉保證金，屬非預期性之收入。
以前年度歲入轉入數：無。
2.歲出部分：
(1)本年度預算數330,449,505元(含追加(減)預算5,785,000元、動支第二預備金10,233,505元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數267,544,461元，應付數0元，保留數33,863,600元，合計決算數301,408,061元，占預算數91.21%，賸餘數29,041,444元。依各工作計畫執行情形分述如下：
A.一般行政－行政管理：預算數132,276,000元，決算數131,172,499元，計賸餘1,103,501元，執行率99.17%。
B.區里行政－區政監督及里鄰組織：預算數37,696,505元，決算數33,426,728元，計賸餘4,269,777元，執行率88.67%。
C.自治業務－自治業務管理：預算數13,397,000元，決算數11,715,612 元，計賸餘1,681,388元，執行率87.45%。
D.自治業務－選舉業務：預算數2,488,000元，決算數2,116,620元，計賸餘371,380元，執行率85.07%。
E.禮俗宗教－禮俗宗教業務：預算數9,501,000元，決算數9,349,936元，計賸餘151,064元，執行率98.41%。
F.戶政業務－戶政業務：預算數35,216,000元，決算數32,969,468元，計賸餘2,246,532元，執行率93.62%。
G.兵員徵集－兵員徵集業務：預算數29,920,000元，決算數28,619,958元，計賸餘1,300,042元，執行率95.65%。
H.勤務管理－勤務管理業務：預算數43,354,000 元，決算數27,415,824元，計賸餘15,938,176元，執行率63.24%。主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行；另因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分活動停辦及補助申請減少。
I.一般建築及設備－一般建築及設備：預算數26,598,000元，決算數24,621,416元，計賸餘1,976,584元，執行率92.57%。
(2)統籌支撥科目奉撥18,542,890元，包括：公務人員退休及撫卹給付16,786,770元、公務人員各項補助1,313,925元及災害準備金442,195元；決算數18,463,425元，包括：公務人員退休及撫卹給付16,786,770元、公務人員各項補助1,313,925元及災害準備金362,730元，執行率99.57%。
(3)以前年度保留案：以前年度轉入數10,960,436元，執行結果，本年度實現數10,813,267元，占預算數98.66%，各科目支出情形分述如下：
A.109年度－區里行政－區政監督及里鄰組織：以前年度轉入數7,444,475元，本年度減免(註銷)數69,595元，本年度實現數7,374,880元，本年度未結清數0元。
B.109年度－戶政業務-戶政業務：以前年度轉入數1,353,600元，本年度減免(註銷)數76,915元，本年度實現數1,276,685元，本年度未結清數0元。
C.109年度－一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數2,162,361元，本年度減免(註銷)數659元，本年度實現數2,161,702元，本年度未結清數0元。
(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：
1.專戶存款18,930,159元，係存入保證金、應付代收款。
2.應收帳款1,096,500元，係應收罰金罰鍰歲入款。
3.預付款8,310,400元，係增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案。
4.土地：49,426,458元，係宗教及墳墓用地。
5.房屋建築及設備(扣除累計折舊後之淨額)：0元。
6.機械及設備(扣除累計折舊後之淨額)：3,627,730元，係電腦等辦公機具。
7.交通及運輸設備(扣除累計折舊後之淨額)：794,643元，係公務車、監視器及手機等。
8.雜項設備(扣除累計折舊後之淨額)：203,177元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。
9.電腦軟體：3,261,847元，係關連式資料庫及臺中市徵兵處理進度查詢系統等。
10.暫付款29,999,614元，係因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助代辦經費。
11.應付代收款47,446,863元，係勞保費、健保費、勞退金及代辦經費。
12.存入保證金1,482,910元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固保證金。
13.保證品2,661,571元，係廠商以銀行定存單、銀行連帶保證書繳交之保固保證及履約保證。
14.債權憑證1元，係義務人違反墳墓設置管理條例及殯葬管理條例案，經移由法制局持續追繳並取得債權憑證，依規定每案以1元列帳管理。
二、財務狀況之分析：
(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動
分析
(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。
三、重要施政計畫執行成果之說明：
(一)重要施政計畫執行成果：
1.為強化區里鄰之基層組織，督辦里鄰長研習及文康活動、績優資深里鄰長及民政人員遴選暨表揚活動、督導民政業務並推動各區里鄰相關業務。
2.推動區公所跨區便民措施，落實各區公所為民服務單一櫃檯系統功能，賡續推動在地化便民服務，以提升區公所為民服務品質。
3.積極推動本市里鄰編組及區域調整，以減少里鄰長勞逸不均之情況，俾利自治事項之執行。
4.督導區公所確實掌握災情查報人員名冊並隨時更新資料，辦理災情查報訓練，以落實災情查報工作。
5.辦理居家檢疫物資採購並督導公所辦理後續關懷等防疫措施，落實新冠肺炎防疫作為。
6.辦理民政志工及民政青年志工聯誼、培訓及表揚等活動，增進其志願服務所需知能，強化經驗交流、提升榮譽感，落實志工業務之推行。
7.賡續辦理基層幹部重大建設觀摩、參訪，以提升各區里鄰長對地方建設的視野，8.增進區里建設之規劃與執行知能，達到為民服務之目標。
9.推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
10.充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。
11.賡續推廣里活動中心E化資訊網，提高場地使用率。
12.輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。
13.輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。
14.輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。
15.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚、推廣低碳認證宗教場所。
16.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理二二八和平紀念追思會活動、國慶元旦升旗典禮、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
17.定期考核戶政業務績效，檢討各項戶籍登記及行政業務作業流程、妥適保存各項戶籍資料，正確核發戶籍簿證，嚴密國民身分證管理，保障民眾權益。
18.維護戶役政資訊系統電腦軟硬體設備與戶政e把罩應用服務系統，提昇工作效率及整體為民服務品質。
19.規劃、督導本市道路命名及門牌整編作業，採購及推展門牌編釘業務，方便用路人覓址。
20.落實「樂婚、願生、能養」人口政策，舉辦本市單身民眾聯誼活動，針對設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記者發放成家福袋，持續開辦新住民生活適應輔導班及督辦本市新住民藝文中心營運。
21.增進戶政人員及志願服務人員專業職能教育訓練，使其熟諳法令，提供戶政專業服務。
22.役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。
23.入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。
24.受理專長、家庭因素及宗教替代役申請及徵集。
25.役男緩徵、延徵、延修審核處理，免役、禁役核定。
26.落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。
27.關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。
28.加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。
29.辦理本市全民防衛動員、災害防救（民安）暨軍民聯合防空(萬安)演習，為驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。
(二)各項工作計畫實施情形：
1.本年度部分
2.以前年度部分
四、其他重要說明：無。