一、財務報告之簡述：
(一)預算執行概況：
1.歲入部分：
(1)本年度預算數新臺幣(以下同)48,712,000元，執行結果，決算數46,822,894元，占預算數96.12%，各科目收入情形分述如下：
A.罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入：預算數0元，決算數716,357元，超收716,357元。主要原因係執行採購案件收取違約金所致，屬非預期性之賠償收入。
B.規費收入－使用規費收入－資料使用費：預算數1,000元，決算數1,342元，超收342元，執行率134.20%。主要原因係申請檔案閱覽者較多，規費超收342元，屬非預期性之收入。
C.財產收入－財產孳息－利息收入：預算數6,000元，決算數7,015元，超收1,015元，執行率116.92%。
D.財產收入－財產孳息－租金收入：預算數0元，決算數148,500元，超收148,500元。主要原因係收取四張犁萬善堂承租本市北屯區仁美段1082-11地號市有土地租金收入。
E.財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價：預算數2,000元，決算數5,070元，超收3,070元，執行率253.50%。主要原因係109年度報廢舊財物較多，出售決標價5,070元。
F.補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入：預算數48,586,000元，決算數44,836,052元，短收3,749,948元，執行率92.28%。
G.其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出：預算數0元，決算數624,858元，超收624,858元。主要原因係東區平和里守望相助隊因自願解散，依「臺中市里守望相助隊新購置巡邏車輛補助要點」第10條規定辦理返還扣除折舊後之補助款及臺中市選舉委員會繳回臺中市第3屆太平區中平里長候選人林碧森、市議員選舉候選人尤碧鈴、東勢區中寧里里長候選人廖蒙秀峰及沙鹿區沙鹿里里長選舉候選人蔡錦釵競選補貼款經費，屬非預期之雜項收入。
H.其他收入－雜項收入－其他雜項收入：預算數117,000元，決算數483,700元，超收366,700元，執行率413.42%。主要原因係沒入本市第3屆太平區中平里(4人)、西屯區福雅里(3人)里長候選人等7人保證金。
(2)以前年度歲入轉入數：無。
2.歲出部分：
(1)本年度預算數342,602,000元(含追加(減)預算10,178,000元、動支第二預備金2,435,000元及各類員工待遇準備3,420,000元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數298,953,326元，應付數0元，保留數10,960,436元，合計決算數309,913,762元，占預算數90.46%，賸餘數32,688,238元。依各工作計畫執行情形分述如下：
A.一般行政－行政管理：預算數129,765,000元，決算數128,099,346元，計賸餘1,665,654元，執行率 98.72%。
B.區里行政－區政監督及里鄰組織：預算數46,459,000元，決算數39,199,986元，計賸餘7,259,014元，執行率84.38%。
C.自治業務－自治業務管理：預算數9,944,000元，決算數7,450,096 元，計賸餘2,493,904元，執行率74.92%。主要係因補助本市各區公有建物辦理興建規劃設計、耐震評估及小型修繕與充實設備案件，依實際申請需求覈實核定補助。
D.自治業務－選舉業務：預算數4,735,000元，決算數4,532,567元，計賸餘202,433元，執行率95.72%。
E.禮俗宗教－禮俗宗教業務：預算數11,526,000元，決算數11,080,765元，計賸餘445,235元，執行率96.14%。
F.戶政業務－戶政業務：預算數37,188,000元，決算數31,085,563元，計賸餘6,102,437元，執行率83.59%。
G.兵員徵集－兵員徵集業務：預算數27,581,000元，決算數26,668,013元，計賸餘912,987元，執行率96.69%。
H.勤務管理－勤務管理業務：預算數45,366,000 元，決算數32,859,267元，計賸餘12,506,733元，執行率72.43%。主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行。
I.一般建築及設備－一般建築及設備：預算數29,902,000元，決算數28,938,159元，計賸餘963,841元，執行率96.78%。
(2)統籌支撥科目奉撥28,242,793元，包括：公務人員退休及撫卹給付16,818,598元、公務人員各項補助及慰問金1,129,865元及災害準備金10,294,330元；決算數28,159,804元，包括：公務人員退休及撫卹給付16,818,598元、公務人員各項補助及慰問金1,129,865元及災害準備金10,211,341元，執行率99.71%。
(3)以前年度保留案：以前年度轉入數13,610,511元，執行結果，本年度實現數13,571,511元，占預算數99.71%，各科目支出情形分述如下：
A.108年度－區里行政－區政監督及里鄰組織：以前年度轉入數13,257,000元，本年度減免(註銷)數39,000元，本年度實現數13,218,000元，本年度未結清數0元。
B.108年度－一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數353,511元，本年度減免(註銷)數0元，本年度實現數353,511元，本年度未結清數0元。
(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：
1.平衡表部分：
(1)專戶存款3,864,342元，係存入保證金、應付代收款。
(2)暫付款11,010,931元，係防疫動員計畫補助代辦經費。
(3)預付款1,353,600元，係增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案。
(4)存入保證金2,282,310元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固保證金。
(5)應付代收款12,592,963元，係勞保費、健保費、勞退金及代辦經費。
(6)保證品2,191,571元，係廠商以銀行定存單繳交之保固保證金。
(7)債權憑證3元，係義務人違反墳墓設置管理條例及殯葬管理條例等3案，經移由法制局持續追繳並取得債權憑證，依規定每案以1元列帳管理。
2.資本資產表部分：
(1)土地：44,976,378元，係宗教及墳墓用地。
(2)房屋建築及設備：6,785元，係本局檔案室防火門。
(3)機械及設備：3,585,435元，係電腦等辦公機具。
(4)交通及運輸設備：1,126,320元，係公務車、監視器及手機等。
(5)雜項設備：303,276元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。
(6)無形資產：3,032,727元，係電腦軟體。
二、財務狀況之分析：
(一)平衡表
(二)資本資產表
(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。
三、重要施政計畫執行成果之說明：
(一)重要施政計畫執行成果：
1.為強化區里鄰之基層組織，辦理里鄰長研習會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、督導民政業務並推動各區里相關業務。
2.推動區公所跨區便民措施，提升各區公所為民服務單一櫃檯系統功能，賡續推動在地化便民服務措施，以精進區公所為民服務品質。
3.積極推動本市里鄰編組及區域調整，以減少里鄰長勞逸不均之情況，俾利自治事項之執行。
4.督導區公所確實掌握災情查報人員名冊及隨時更新資料，並辦理災情查報訓練，落實災情查報工作。
5.辦理民政志工及民政青年志工聯誼、訓練及表揚等活動，增進其志願服務所需知能，強化經驗交流、提升榮譽感，落實志工業務之推行。
6.推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
7.充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。
8.賡續推廣里活動中心E化資訊網，提高場地使用率。
9.輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。
10.輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。
11.輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。
12.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚、推廣低碳認證宗教場所。
13.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理二二八和平紀念追思會活動、辦理成年禮、國慶元旦升旗典禮、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
14.定期考核戶政業務績效，檢討各項戶籍登記及行政業務作業流程、妥適保存各項戶籍資料，正確核發戶籍簿證，嚴密國民身分證管理，保障民眾權益。
15.維護戶役政資訊系統電腦軟硬體設備與戶政e把罩應用服務系統，提昇工作效率及整體為民服務品質。
16.規劃、督導本市道路命名及門牌整編作業，採購及推展門牌編釘業務，方便用路人覓址。
17.落實「樂婚、願生、能養」人口政策，舉辦本市單身民眾聯誼活動，針對設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記者發放成家福袋，持續開辦新住民生活適應輔導班及督辦本市新住民藝文中心營運。
18.增進戶政人員及志願服務人員專業職能教育訓練，使其熟諳法令，提供戶政專業服務。
19.役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。
20.入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。
21.受理專長、家庭因素及宗教替代役申請及徵集。
22.役男緩徵、延徵、延修審核處理，免役、禁役核定。
23.落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。
24.關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。
25.加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。
26.辦理本市全民防衛動員暨災害防救（民安）暨軍民聯合防空(萬安)演習，為驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。
(二)各項工作計畫實施情形：
1.本年度部分
2.以前年度部分
四、其他重要說明：
(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：
1.一般行政－行政管理：原預算編列數126,318,000元，奉准動支各類員工待遇準備3,420,000元，第一預備金27,000元辦理「購買碎紙機1台」。
2.區里行政－區政監督及里鄰組織：原預算編列數37,459,000元，追加預算10,000,000元，追減預算1,000,000元，分別辦理「各區公所辦理地方活動及社會福利等相關經費補助計畫」及「追減里幹事研習座談、檢討及訓練等各項相關費用」350,000元、「追減各區公所配合一級機關因公出國計劃辦理姊妹市及相關業務訪問考察經費」650,000元。
3.自治業務－自治業務管理：原預算編列數9,691,000元，奉准動支第一預備金 253,000元，分別辦理「臺中市里活動中心e化資訊網」管理作業系統升級搬遷暨網頁取得無障礙標章相關費用」及「補助中區區公所辦理2020中區區公所舊城區慢遊踏查心體驗暨市政業務宣導」。
4.自治業務－選舉業務：原預算編列數4,000,000元，奉准動支第二預備金735,000元，辦理「補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第3屆里長補選及相關行政經費」。
5.禮俗宗教－禮俗宗教業務：原預算編列數10,426,000元，奉准動支第二預備金1,700,000元辦理「2020臺中耶誕節布置勞務採購案」，追減預算600,000元。
6.戶政業務－戶政業務：原預算編列數38,248,000元，追減預算1,060,000元。
7.勤務管理－勤務管理業務：原預算編列數45,242,000元，追加預算324,000元，追減預算200,000元，分別辦理「內政部補助辦理常備兵役身心障礙退停役人員改列身心障礙狀況，補發91年至99年三節慰問金」及「追減入營新兵訪視慰問及軍政聯繫費用」。
8.一般建築及設備－一般建築及設備：原編列預算數25,754,000元，追加預算2,714,000元，奉准動支第一預備金1,434,000元，分別辦理「補助本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費」、「補助經費辦理太平區長億、永成里活動中心耐震補強」、「東勢區第一公墓納骨塔堂暫厝納骨櫃位角鋼架設施經費」、「臺中市生命禮儀管理處崇德殯儀館靈位區老舊桌椅汰換經費」及「採購筆記型電腦3台」。
(二)歲出保留數10,960,436元係為：
1.「各區公所辦理地方活動及社會福利等相關經費補助計畫」7,444,475元：本案係為臺灣電力股份有限公司「109年度發電年度促協金」，經本局納入109年度第1次追加減預算辦理，業已完成核銷2,555,525元，餘7,444,475元尚未發生權責，惟為確保本市海線地區透過此經費之協助，藉各項活動之舉辦，平衡城鄉差距並促進在地參與之效，擬辦理專案保留，並將督請各區公所於110年12月31日前依規劃期程辦理完成並儘速核銷。
2.「109年度增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案」1,353,600元：本案係各縣市政府委由內政部統一採購，因內政部排定物品(109年度本市採購之膠膜)預計於110年3月31日前到貨，無法於當年度到貨，需辦理預算保留，並預定於110年4月底前完成核銷作業。
3.「臺中市西屯區港尾里活動中心委託規劃設計案」427,000元：本案決標金額610,000元，業於8月25日完成第1期183,000元核銷。本案已取得建照，因建築基地樹木遷移須經「臺中市政府建設局景觀及植栽委員會專案小組」審核，西屯區公所方可驗收，致核銷時程延誤，故申請保留427,000元，預計於110年3月5日核銷完成。
4.「臺中市大甲區武陵社區長壽會館擴建為市民活動中心工程委託規劃設計技術服務案」530,000元：本案預算書圖業已核定，因委託規劃設計契約規定，尚需協助取得建照及五大管線通過始得決算，考量都發局與消防等審查作業時間，預計110年可取得建照及五大管線通過，爰須辦理保留，並預計於110年12月底前完成核銷作業。
5.「梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建委託規劃技術服務案」385,000元：本案因興建用地屬體育場用地，須取得用地主管機關多目標使用許可後，方可通知廠商辦理後續規劃，故申請預算保留，預計於110年8月底前完成核銷作業。
6.「臺中市南區崇仁、大慶活動中心公共建築物無障礙設施及設備改善工程」820,361元：本案委設服務契約及工程契約分別於9月21日、11月27日簽訂，12月7日動工。其中無障礙廁所修繕，南區公所收到都發局核定函後預計於110年1月27日施作，考量建管程序及後續施作天數，向本局申請保留，預計110年3月底完工驗收，並於110年4月中完成核銷。