「資力及資產項目」(經費結存-存款、可支庫款、保留庫款、零用金、預付費用-墊付款、預付費用-暫付款、預計支用數、經費支出)及「負擔及負債科目」(保管款、代收款、代辦經費、預領經費、歲出預算數、歲出分配數、應付歲出保留款)本月底金額、上月底金額及金額增減數。